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中国股市:中石油明明赚钱,为什么股价却一直涨不上去,现阶段拿10万元去抄底有希望吗?

股票投资 2021-03-16 18:36:05

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

中国股市:中石油明明赚钱,为什么股价却一直涨不上去,现阶段拿10万元去抄底有希望吗?

极致交易就是最简单的交易

中国股市:中石油明明赚钱,为什么股价却一直涨不上去,现阶段拿10万元去抄底有希望吗?

生活简单就迷人,人心简单就幸福,交易简单就清晰。经历沧桑与沉浮之后的简单,是超卓人生的极致。学会简单其实不简单。

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贵人常与我说,做交易一定要有坚持和耐心。最初的时候,我还不能完全理解其中的真正含义。但随着一天又一天的坚持正确方向的行走,耐心地等待每一次系统发出的交易信号去执行,慢慢的,这两个词已经完全深入内心,成为一种习惯,一种与性格完全融入的习惯。

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记得上海有家阿大葱油饼的老板就很不容易,能做到让上海人吃出了30年不变的老味道。还有人为了这一口苦等7个小时。这就是坚持做下来的大智慧和做到极致的魅力!在我的性格中,当认真去做一件事的时候,就想把它做到极致,这一过程,就是一个享受的过程,也就能努力做最好的自己,活成自己喜欢的样子。

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在交易学习和实战过程中,很多人学习了很多交易方法,如打首板、打转强二板、三板后的低吸、龙头首阴等等不下上百种,又或者是完全专注于逻辑的方法研究,千姿百态。有些人越学越迷茫,然后就放弃了,不断的怀疑方法的有效性和稳定性。面面俱到地掌握所有的盈利方法固然好,但是,多数人在交易中没有一种方法是做精的,连半桶水都没有到,这样又怎么能达到稳定盈利呢?

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出现上述这种情况,也是有原因的,一是学习的方法不对路,造成了自己始终不得入门,始终无法突破那层窗户纸;二是悟性不够,因为市场每天是动态变化的,如果未能及时跟上进行修正,还是无法盈利的,有时候虽然能盈利,但无法稳定,这就是没有达到深层次的认知;三是对个股的K线趋势、级别等相互之间转换的关系没有理解到位。因此如果能在前人(实战中历练出来的,而不是写书写出来的)正确的引导之下将一种交易方法做到极致,并能做到稳定盈利,我们就可以拥有成功的一生。

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中国石油明明是赚钱的,为什么股价却一直不涨?

中国股市:中石油明明赚钱,为什么股价却一直涨不上去,现阶段拿10万元去抄底有希望吗?

中国石油这种超级大盘股,垄断行业,在上市之前被吹捧的不知有多牛,带了各种光环,就是在这些吹捧的光环下,中国石油上市了,远远超出预料的惊人价格48.6元开盘了,较发行价涨了超过100%,在中国石油开盘价出来之后,大家疯狂了,然而没想到的是,没有多久,上海综合指数彻底走入了熊市,开始了从6100点到1600点的通杀式走势。中国石油一路杀跌,跌到了惨不忍睹的8元,可想当时多少股民心如刀绞。很多股民被深深的套住了,当然想着看能否涨回去解套,可惜的是08年的低点是8元,到现在才5块左右,又创新低了,15年的大牛市最高也才涨到14.81,你让他们如何解套!

中国股市:中石油明明赚钱,为什么股价却一直涨不上去,现阶段拿10万元去抄底有希望吗?

中国石油属于超级大盘股,和银行股是类似的,属于稳定增长、稳定分红型的投资标的。股价破净和当前行情相对低迷有关,破净在A股市场挺多,传统行业盈利增长较低的都会破净,比如钢铁、银行、部分石化行业。现在A股白马股市值大了话语权也大了,中国石油护盘作用正逐渐淡化。2007年中石油在A股上市时,正处在石油和中国股市的双重泡沫之中。这十年间,商品密集型的产业发展模式已经在改变,加上政府有意打压针对中石油的疯狂投机行为,中石油的股价在2007年之后一落千丈。而目前中国处于能源革命转型的关键过程中。而电动汽车的发展无疑将重创石油产业,这些对中石油都是致命的挤压。

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中国石油上市以来的所有报告期中,除2008年一季报和2012年半年报外,其余季度的股东户数均是下降的。中国石油上市当季发布的2007年年报中,股东户数为187.92万户;2008一季报中,增加至213.28万户;随后一路下降,至2012年一季报大幅降至107.13万户;2012年半年报微幅增加至107.42万户;随后又继续下降。最新的2016年三季报中,中国石油的股东户数已降至58.44万户,较2008一季报的数据下降逾七成。同时,在最近的17个季度中,中国石油的股东户数均是下降的。由于A股的机构投资者数量较少,而散户数量众多,因此,从一定程度上看,中国石油的股东户数持续下降,可以解读为散户持续出逃,而主力则可能主动或被动在收集筹码。

目前中国石油股价创新低并破净,或是机构逐渐降低配置的结果。近年来,中国平安、招商银行、贵州茅台等大市值蓝筹,成为机构有计划、长时间买入的标的,护盘功效已明显大于“两桶油”的作用。

那么来看看在股神巴菲特的眼中,现阶段的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

股市没有什么是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化,提高自己的胜率。不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制,都是在评估某一次出手的获胜概率,就像战场上将军对一场战争、一次战役的谋划和部署,没有百分百的事情,都是综合评估各方面情况,得出一套最有利于自己取胜的作战方案。

股市的确定性基于概率,来源与股市最基本的原理,那就是:股价的最终决定因素就是企业,企业的发展决定股价的动态。这一最朴素的道理,在市场炒作的迷雾下,已经让太多的人迷失方向。

均线粘合的概念

1、什么是均线粘合

1)当股价走平或者在一个区域横盘震荡就会使短期均线和中期均线扭到一起,有时长期均线也会扭在一起,均线与均线的间距很小甚至有时重合。这样的现象就是均线粘合。

2)从成交量上看均线粘合的末期成交量是逐步减小的。

2、均线粘合的意义

1)均线粘合是变盘信号

股票的价格趋势分为上升趋势,下降趋势与横盘震荡(就是走平)。所以当股价走平时,未来的趋势必然被其他两种趋势所代替。所以均线粘合后一定会发散,均线粘合就是变盘的信号。

2)均线粘合是筹码的高度集中

均线是对价格的平均运算,所以均线粘合形态形成本质上筹码分布的高度集中,介入者的成本一致的表现。

所以从此推论出均线粘合是主力长期吸筹的结果,所以均线粘合越长发散后空间就越大。

二、均线粘合的位置

当长期、中期、短期均线粘合的形态出现时,后市的方向选择一般会沿着中长期均线之前的运行方向继续运行。而长期均线的运行方向会告诉我们此处的均线粘合是高位还是低位。

(1)高位均线粘合

如果之前的走势中,长期均线是向下运行的,则均线系统的粘合主要是由于中短期均线的反弹形成,这时候出现均线粘合,说明中短期均线已经反弹了一定高度,后市如果没有放量突破长期均线。股价中短期可能受压回落,波段走弱。

(2)低位均线粘合

如果之前的走势中,长期均线上向上运行的,则均线系统的粘合主要是由于中短期均线的回调形成,这时候出现均线粘合,说明中短线已经充分调整,在获得长期均线强支撑后将出现反弹走势,波段走强概率大

由均线自身的特点决定的。我们知道,均线是对价格的平均运算,由此,我们可以知道所谓的均线粘合形态形成的原因其实就是股价经过长期的震荡整理,使得长、短期均线数值接近形成的,从均线的角度看是均线粘合,从形态的角度看,是箱体整理,从筹码分布角度看是筹码高度集中。

均线粘合后向上发散是一种做多信号,前面已经详细地讲解了均线粘合的机理,这里就不再资述了。均线粘合后向上发散前需要进行确认,因为均线粘合后能否走出向上发散形态是个未知数,如果等到已经走出明显的向下发散后再介入,则风险很大,所以对形态的确认成为了重中之重。

均线称合分为短、中期均线粘合和中、长期均线粘合两种,前者a合发散后的涨升力度远远小于后者粘合发散后的涨升力度。也就是说,均线周期越长的组合粘合发散后的涨辐越大,均线周期越短的组合私合发散后的涨辐越小。所以实战中一定要注意均线组合周期的长短,这直接影响对后市涨幅大小的判断。

短期均线粘合向上发散和长期均线粘合向上发散的确认机理是相同的。当均线粘合后指数或价格向上突破粘合的均线组合时,爆发力越强,向上发散的成功率就越高。所谓启动时的爆发力强是指突破粘合的均线之时或之后,必须要出现一根到两根中、大阳线,且伴随中、大阳线的拉出,成交量也要大幅度放出来。

均线粘合选股公式源代码(通达信系统)

M:=1;

M5:=MA(CLOSE,5);

M10:=MA(CLOSE,10);

M20:=MA(CLOSE,20);

K1:=MAX(MAX(M5,M10),MAX(M10,M20));

K2:=MIN(MIN(M5,M10),MIN(M10,M20));

A:=MAX(M5,MAX(M10,M20))/MIN(M5,MIN(M10,M20))<1+0.01*M;

A1:=(K1/K2-1)<0.005;

A2:=(K1/K2-1)<0.005;

A3:=V>REF(V,1)*1.5 AND V>MA(V,5);

XG:A AND A1 AND A2 AND A3 ;

如何使用公式

目前大部分的股民用的基本都是通达信系统,直接找到功能,选择公式,将上方源代码复制,参数如下图所示:

公式代码复制过程可能会存在格式失误,如果导入不成功,可找我免费领取源代码,想了解更多目前A股阶段的操作技巧及完整公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!

股票市场充满了概率

从我们身为交易者的角度来说,其实交易是一个预测的问题,而从市场本身的角度来说,交易最终是一个概率的问题。

从这个角度看,市场永远不存在所谓的秘诀,因为所有的交易分析和操作行为都是滞后的,所以,基于这一点在每个人精力都有限的前提下,我们应该倾向于把交易做的简单,与复杂的交易方式相比,越是简单的交易方式越容易专注市场的主脉络,也越接近于概率的正当性,就好比只有一块手表的时候你知道现在是几点钟,但是,当有两块以上的手表,并且手表上的时间有差异的时候,你反倒不知道现在是几点了,交易不是要准确预测市场的未来方向,而是要感受它的运动惯性。

概率最大的魅力在于"不讲道理",有的时候一个卖茶叶蛋的大妈也可以去批评一大波基金经理的交易水平很差,并且得意洋洋的晒晒自己的交割单,只不过市场通常就是在这种情况下见顶的,如果做一个选择的话,你该赞同一个赚钱的卖茶叶蛋大妈还是应该赞同一个亏钱的专门基金经理?

真正值得想以交易为生的交易者深思的是,自己的交易方式该怎么与概率匹配,最大的概率不在技术分析里,而是都藏在价格运动的惯性里,只不过技术分析是我们分析价格惯性,或者说趋势的唯一方法,所以交易能否盈利的前提首先发生在我们对交易技术的使用的态度上,如果你一直指望的是靠交易技术来预测,那必定会陷入"复杂化"的圈里,你会觉得用一个指标不准确就再加一个,然后再加一个,后越加越多。

很多时候,为什么在旁观者看来很简单的事情,反而在场内交易者看来却这么复杂,这种简单或者复杂到底哪个才是错觉?交易市场到底是复杂的?还是简单的?

不需要分析的时候有赚钱的概率,简单的分析的时候有赚钱的概率,复杂的各种组合分析的时候也有赚钱的概率,事实是这三种概率有很大的区别,第一种的概率实际上等于运气,而对于复杂还是简单取决于交易者不同认知层次,越是简单越是接近于无招胜有招,就越是可以应对市场的所有行情,越是复杂对会对市场的走势越是敏感,或者说只适合某些特定的行情,这些行情之外的时候的效果往往是过犹不及。

从认知的角度来说,人都有复杂化的倾向,而复杂化与否并不能够直接决定概率的高低,只是给自我一种安全感罢了。

从认知的过程来说,越是接近本质的时候往往就越简单,比如,曾经引起人类无限遐想的物理现象,用牛顿三大定律都能解释的通。

对于交易者来说,需要总结的是自己的市场定律,而不是一直停留在对市场现象的总结上,即使用再多的技术指标也不可能囊括市场所有的现象。

市场即是人性,人可以自我掩盖,但是人性往往掩盖不了,从人性的贪婪与恐惧出发,你会发现"历史真的是在重演"!

华罗庚说,读书是一个把书读薄,把薄积厚的过程,在你面对市场这本书的时候,也需要这么读。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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