七七财经专注金融、理财资讯分享,更有热门理财产品、股市投资指南等着你 CTRL + D 收藏吧

主页 > 金价行情 >

嘉实基金净值截至日期是指什么[易方达中小盘混合基金今日净值]

股票投资 2021-02-23 22:30:13

嘉实基金净值截至日期是指在对账单截止日。

对账单截止日持有的基金份额和截止日期当天基金市值。

如果在报告期间内没有任何交易,且持有的基金也未分红(或虽有分红,但选择了现金分红方式),则本期账单中期末基金份额余额与上期账单中期末基金份额余额相同。

“确认日期”:指注册登记机构对您的有效申请进行确认的工作日,一般为您申请日期的下一个工作日。

“份额净值”:指买卖基金的实际成交价格。红利再投资业务的份额净值为除息日的基金份额净值。

“申请金额/份额”:指申购基金时所提交的申购金额(以“元”为单位)或赎回基金时所提交的赎回份额(以“份”为单位)。

“确认金额/份额”:指注册登记机构对您的业务进行清算,扣除了所缴纳的各项费用后确认的申购份额/赎回金额。

“交易费用”:指办理申购、赎回、转换等业务所对应的交易费用。若业务类型为申购,则此处显示的为申购费用;若业务类型为赎回,则此处显示的为赎回费用,依此类推。

海外嘉实基金净值多少现在 是真的吗吗

这只基金最近状况不是太理想。

嘉实海外成立于2007年10月,可谓“生不逢时”,成立后遭遇大跌,1年之内净值由面值跌至最低的0.36元,跌至谷底后反弹至2010年11月0.7290元的高点。2010年8月30日至今三年来,港股起伏上涨2000多点,而嘉实海外净值却由2010年11月的0.7290元跌至今年9月2日的0.5890元。期间任凭美股、港股迭创新高,嘉实海外净值却仍不见起色。

  连年巨亏分红无望

  嘉实海外自2010年以来亏多赢少,已成嘉实旗下亏损大户。嘉实海外2010年亏损4.35亿元;2011年净值大跌24.08%,巨亏31.79亿元;2012年港股迭创新高,嘉实海外收益扭亏为盈,盈利18.47亿元。然而好景不长,今年以来港股震荡向上,嘉实海外却没能延续盈利势头,今年上半年再度亏损10.39亿元。

基金净值与累计净值有什么区别

基金净值也可以叫做基金单位资产净值,是每一份基金份额的真实价值,这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值,单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值,无论是申购,赎回,转换等交易,都是用这个净值来处理。

基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。

如嘉实策略的单位净值和累计净值:

以及该基金历史分红情况:

(资料来源:嘉实基金管理有限公司官网)

单位净值为2.055元,如何这个数字加上过往分红,则正好等于累计净值2.636元。

分红会导致基金单位净值下跌,比如一只基金的净值是2元,分红每10份分红7元(每份分红0.7元),则分红后,排除分红当日市场对该基金的影响,那么该基金的净值应该是2-0.7=1.3元。

可见,分红会导致净值下跌,这也是为什么分红本身并不会产生收益,虽然拿到分红,但所持有的基金净值下跌,正负相加等于0。

由于分红会导致净值下跌,所以用一个累计净值来体现基金从开始到现在的总体收益情况。

实际累计净值是没有用处的,只作为参考而已。

也不建议用累计净值当做基金对比的标准。因为基金成立时间不一样,成立时的市场位置也不一样,所以大部分老基金比新基金累计净值高是正常的,而有些基金虽然成立时间早一些,但累计净值反而低一些,这也是正常的。

标签: 嘉实基金净值

上一篇:ETF是啥,跟股票基金比有啥优势?[基金和股票的优势]

下一篇:没有了

嘉实基金净值相关推荐