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场内买的实时净值和场外买的每日净值有什么关系?

股票投资 2021-02-23 17:19:17

场内外的意思是一个是银行实际的当日净值,一个是股市中买卖价。

份额净值就是基金净值,份额净值=基金净资产/基金份额,也就是基金的实价价值。基金每天只有一个基金净值,是收盘后基金公司公布的。累计净值=份额净值+基金成立以来每份基金的累计分红。实时净值是LOF、ETF等开基和封基才有的,是交易所根据场内交易价格定时公布的基金净值。用股票账户场内交易时,按买卖双方竞价产生的实时价格成交。要计算利润,首先要看你是在哪里买基金。如果是场内交易,要看你买入的价格、卖出的价格及手续费,与实时净值无关。如果是场外交易,当日15点前买入,从下一交易日起才会有收益,因为你买入时是按当日收盘后的基金净值成交的。

天天基金的净值都什么时候更新?

基金净值更新:

1、ETF基金净值是随时更新

2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来 3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后) 4、封闭基金每周更新一次天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。

基金净值定义,累计净值定义是什么?

基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。 比如某一天资产总值2亿,当天的基金总份额一亿,则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的,因为资产总值和总份额都是随机波动的。 累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。 如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值 比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户) 在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)

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