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基金最近买卖股票后最新净值如何计算?[基金买卖股票有限制吗]

股票投资 2021-02-22 15:11:09

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算,当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,自17:00-21:00陆续公布。

  在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费,但在赎回是要扣除赎回费。

  赎回基金的收益=赎回净金额-本金

  赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

  赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费

  赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

  例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元

  赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元

  即:投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为10753.69元。

请教股票基金每日净值和持仓股票涨跌有关还是和该基金买入赎回的金额有关,最终净值的数值是如何得出来的?

1、股票型基金的净值的影响因素:主要是基金的持股价值。

但当有大量赎回时,基金只能低价估货作现,也会影响净值。2、所谓股票型基金,是指80%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。3、简单点说,股票型基金的投资风险主要有: a、基金规模过大,基金规模大,基金经理操作难度大,防止投资者赎回的压力也大,现金头寸比较多,所以有时候跑起来比混合型基金还慢; b、证券市场大幅度振荡,介入时机不恰当,如果在大盘大幅度上涨的当天买进股票型基金,而其后遇到股市调整则风险会暴露无疑; c、频繁操作,把基金当作股票操作,由于基金的交易费用比股票多,存在只赚指数不赚钱的可能; d、选择的基金投资风格不是大盘主流热点。

标签: 股票基金净值

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