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基金单位净值和累计净值分别是什么

股票投资 2021-02-22 07:06:22

基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

什么叫基金的"累计净值"?

上日净值就是上一交易日的基金净值,这个表上面或下面应该有具体日期。

基金净值=基金净资产/基金份额,就是根据当天收盘时基金持有股票、债券、现金等计算出来的每份基金的实际价值;

累计净值=基金净值+基金成立以来每份基金的累计分红;因此,上面第一个基金没有分红,基金累计净值与基金净值一样,第二和第三个分过红,累计净值与基金净值有差异,这个差异就是每份基金的累计分红。

对拆分基金来说,累计净值有另外的算法,上面公式不适用。

到Google搜索《开放式基金宝典.doc》

简单说就是基金发行以来到现在的累计值.包括以前的分红.能听明白吗?

标签: 基金累计净值

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