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鹏华优质治理混合(LOF)净值上涨1.69% 请保持关注[鹏华动力基金净值 160610]

股票投资 2021-02-21 17:36:09

金融界基金01月25日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金01月22日上涨0.54%,现价1.659元,成交33.63万元。当前本基金场外净值为1.6870元,环比上个交易日上涨1.69%,场内价格溢价率为-1.13%。

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本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.97%,近3个月本基金净值上涨20.93%,近6月本基金净值上涨21.86%,近1年本基金净值上涨75.49%,成立以来本基金累计净值为2.0360元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额9.67亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益170.72%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.82%)、长春高新(持仓比例9.01%)、立讯精密(持仓比例8.97%)、迈瑞医疗(持仓比例6.38%)、亿纬锂能(持仓比例5.21%)、贵州茅台(持仓比例4.89%)、海大集团(持仓比例4.13%)、隆基股份(持仓比例4.06%)、恒瑞医药(持仓比例3.89%)、宝信软件(持仓比例3.39%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年是流动性充裕的一年,随着公募基金的巨额发行,A股走势分化巨大,鹏华优质治理坚持行业分散,个股集中的原则,将持仓集中于家电、食品、医药、农业、新能源、汽车、轻工、电子、通讯等行业,精选各个行业中长期趋势明晰,公司竞争力突出的个股进行配置,为投资者获取绝对回报。

今年已涨33%,最近一周涨16.5%,这只基金神了

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九泰行业优选是今年以来基金涨幅榜排在前列的一只基金,该基金分为AC份额,截止到春节前最后一个交易日,今年以来的涨幅都达到了33%以上。

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如果你觉得这还不算什么,那么最近一周涨16.5%,排在4000多只基金的第1名,这样的表现就足够惊艳了吧。

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在过去,财说得明白没有关注过这一只基金,甚至没有关注这一家基金公司,这是他第1次进入我们的视野中。经过读者朋友的提醒,才发现该基金的节前走势比较怪异,看来这样的基金能享受这些涨幅完全是运气因素。

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01,诡异的曲线图

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上图是该基金最近三个月的走势。在前面是一条水平线,那是因为该基金是一支新成立的基金,成立日期是2020年的8月18日,在前面几个月处于建仓期,每周公布一次净值,变化不大。

从今年初开始该基金开始上涨,到1月下旬基金净值已经达到1.2元左右,累计涨幅20%。这个涨幅表现算是比较优秀的。

但是最夸张的是在春节前的最后一个交易日,该基金的AC份额,都在2月10日单一交易日增长达到14.5%,所以上文所说的最近一周增长16.5%,其实主要是靠最后一个交易日贡献。

公募型的开放式基金一个交易日上涨超过10%,在过去是不可想象的,因为我们的股票在过去设定了10%的涨停板限制,即使现在部分股票单日上涨最高幅度可以达到20%,但是一只基金一天增长14.5%也不可想象。

有经验的投资者都会推测,应该是在春节前两个交易日,该基金发生了巨额赎回。结合该基金的规模一直都比较小,这种可能性非常大。

02,规模变化该基金在去年8月成立的时候是AC份额同时成立,但是根据四季度报的公布情况来看a份额在成立的时候非常的小不足100万份,c份额达到2.07亿份,所以基金才得以成立。

但是募集时的资金普遍购买了C份额,这就说明大多数的投资者倾向于短期的持有。因为c份额在购买时免申购费,只是在不足30天赎回时收取赎回费。虽然C份额会额外收取销售服务费,但一般短期投资的基金投资者都比较喜欢这一种方式。

上图的C份额规模变化也看出了这一个特点,基金成立时募集了2.07亿份,但是到四季度末却出现了大量的赎回,甚至大部分赎回可能发生在三季度,所以到去年年底c份额已经不足100万份。

反而a份额出现了相反的变化,去年第四季度有1.49亿份的申购,一只几乎没什么人买的基金,出现了1.49亿份的申购,而且集中于a份额,很可能资金来自于某一机构。见上图。

03,赎回费的贡献很多新的投资者还没有弄清楚申购费和赎回费是谁收取的。

我们在买基金的时候,存在一笔申购费,资金在扣除申购费之后才是买入基金的实际金额,而被扣除的申购费,往往支付给相关的销售渠道,不计入基金的资产。

但是赎回费不同,当投资者赎回基金时会被扣除一笔赎回费,这一笔被扣除的费用归基金资产,相当于余下的持有人赚了额外的收益。

赎回费用本身不多,正常情况下对于整个基金的资产影响不大,对于净值的影响也不大。但如果基金本身的规模很小,又发生了巨额赎回的时候,所产生的赎回费用对于余下的基金资产影响较大。

我们以上述基金的a份额为例,如果在春节前基金陆陆续续出现赎回,余下1亿零500万时,机构资金再一次赎回1亿元,这会产生50万的赎回费,这50万并入余下的500万资产时,相当于基金一日之内增产了10%,这就是净值增长10%的原因。

假如有投资者在此前买入了这种基金,刚好遇到大资金的巨额赎回,就会获得这种额外的收益。

但是这相当于买彩票中奖,真的能享受这百分之十几收益的概率非常的小。

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标签: 398011基金净值

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