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中国对冲基金增加2000亿美元,击败华尔街[华尔街对冲基金中国女高管]

股票投资 2021-02-21 05:21:11

中国对冲基金增加2000亿美元,击败华尔街[华尔街对冲基金中国女高管]

中国的小型对冲基金大军正进一步领先于其知名度更高的外国竞争对手,巨额收益帮助它们吸引更多资产。据深圳拍拍网统计,去年中国基金经理发行的近15000只基金平均回报率为30%,表现最好的基金回报率飙升10倍。这令全球对冲基金平均12%的涨幅相形见绌。

这种表现是Bridgewater Associates和Two Sigma等全球基金面临的另一个障碍,后者自4年前向外国公司开放以来,一直难以打入中国人民币3.8万亿元(合5880亿美元)的对冲基金市场。地方基金去年增加了创纪录的1.3万亿元资产。

上海高级金融学院中国对冲基金研究中心主任闫红表示:“外国投资者在中国是残疾人。”尽管许多全球基金对打开中国市场的潜在财富“有耐心,但这些外国基金持续的小规模进场增加了监管限制,使这些外国基金很难脱颖而出。”

中国经济从禽流感大流行中的早期复苏推动了股市和大宗商品的反弹,提高了PaiPaiWang追踪的所有八种对冲基金策略的回报率。跨资产类别交易的宏观基金表现最好,平均回报率为41%,而全球平均水平为10%。

据《华夏时报》报道,深圳前海建弘时代资产管理有限公司(ShenzhenQianhaiJianhongTimesAssetManagement)在疫情爆发后不久增加了对手套制造商和办公用品公司等有望从疫情中受益的股票的杠杆押注,随后随着经济增长开始企稳,该公司在早期大举买入消费类股和疫苗制造商。据拍拍网统计,其旗下的建弘绝对收益1号基金以8.31%的收益率结束了这一年,在股票型基金中表现最好。

在获得中国对冲基金市场运营牌照的32家外国公司中,只有3家获得了牌照。他们是瑞士联合银行(UnitedBankofSwitzerlandGroupAG),D.E.Shaw&Co.和WintonGroupLtd的在岸私募基金。这些基金的业务已获得逾2亿元人民币的收益。

据方大地产(FangdaPartners)称,外国对冲基金规模不足阻碍了外资进入场外期权等市场,因为他们无法满足中国券商对管理资产的要求。

与此同时,根据理财网的数据,拥有至少1000亿人民币资产的本土对冲基金公司的数量去年翻了一番,达到63家。在量化基金中,增长最为显著。

恒天财富管理研究主管刘柯表示:“资金正越来越多地流向最大的参与者,前10%的人吸收了大部分流入。”“这一趋势正在加速。”

上海明泓投资管理有限公司(ShanghaiMinghongInvestmentManagementCo.)创始人邱会明表示,尽管一些外国量化投资公司正通过在中国投资的离岸产品吸引强劲的资金流入,但它们仍难以赢得在岸市场的认可,因为去年基本面驱动策略的表现不佳,进一步削弱了它们本已短暂的业绩记录的吸引力。

他表示:“尽管外国经理人在全球拥有更强的知名度,但过去两年的经验表明,迄今为止,中国量化投资者仍具有优势。”

中国量化投资者还进一步磨练了他们的机器学习技能,好买财富管理公司(HowbuyWealthManagementCo.)跟踪的这类基金击败了主流的多因素策略12个百分点。

去年,明泓的资产翻了一番,达到约60亿元人民币,成为中国最大的量化基金。Eurekahedge的数据显示,其同样投资于中国的离岸市场中性产品去年的回报率为32%,超过了3.4%的全球平均水平。

随着政策进一步放松,外资企业的优势可能会逐渐显现。”

标签: 中国对冲基金

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