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华商大盘量化精选混合基金最新净值涨幅达1.99%[华商大盘量化精选]

股票投资 2021-02-17 15:23:22

金融界基金09月14日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)09月11日净值上涨1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8970元,累计净值为2.5770元。

华商大盘量化精选混合基金最新净值涨幅达1.99%[华商大盘量化精选]

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益178.47%,今年以来收益35.02%,近一月收益-4.14%,近一年收益44.04%,近三年收益22.55%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益41.95%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.10%)、中国软件(持仓比例4.77%)、立讯精密(持仓比例4.54%)、中信证券(持仓比例4.45%)、恒瑞医药(持仓比例4.34%)、鼎龙股份(持仓比例4.16%)、迈瑞医疗(持仓比例4.16%)、浪潮信息(持仓比例4.09%)、比亚迪(持仓比例3.77%)、海通证券(持仓比例3.67%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内全球资本市场巨幅震荡,CBOE波动率指数接近历史新高,达到历史均值的10倍。新冠肺炎疫情的扩散成为市场波动的核心因素,一二月份主要在亚洲,三月份欧洲成为重灾区,四月份至今美洲及非洲持续恶化,疫情已经造成上千万人感染,数十万人死亡,而且数字还在倍增,不亚于一场世界级的战争。疫情使得经济停摆和居民消费水平下跌,中国一季度GDP增速几十年来首次为负,达到-6.8%,世界主要国家也均为负值,部分机构对全球全年经济的展望也非常负面。面对疫情、失业和经济下滑,各国均重启了积极的财政政策和宽松的货币政策,资本市场在二季度收获了较大幅度的上涨。伴随着全球疫情的扩散,部分国家为了转移国内压力,纷纷对外采取行动,中美关系再度紧张,美国加大对中国高科技企业的打压,中印边境再发冲突,波及部分中印企业的生产和销售。报告期内上证指数下跌2.15%,沪深300指数上涨1.64%,代表新兴市场的中证500指数上涨11.33%和创业板指上涨35.60%。医药、休闲服务、食品饮料、电子和计算机等疫情受益行业、稳定增长类行业和弱经济周期行业涨幅较大,石油石化、煤炭、银行、非银行金融和房地产等强经济周期行业跌幅较大。

本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,报告期初模型显示市场风险较低,风险可控,未来将出现较长时间的做多窗口,因此本基金保持了较高的仓位,风格上以电子计算机等科技股、新能源汽车等长期成长股、医药券商等权重股均衡配置。但是疫情突发和全球资本市场巨幅波动,模型对于市场的快速大幅波动反应较慢,因此仓位整体变化较小,配置未有明显变化,基金净值也随市场波动明显。报告期内基金单位净值上涨25.34%,强于业绩基准。

截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.761元,份额累计净值为2.441元。本报告期内本基金份额净值增长率为25.34%,同期基金业绩比较基准的收益率为2.57%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率22.77个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国的宏观经济经历多年快速增长后,随着经济总量的上升和人口红利的丧失,叠加就业问题和环境问题越来越严峻,增速进入换档期,中国经济将呈现新常态,中国进入了新时代。2020年下半年应该重点关注以下事件:新冠肺炎疫情全球继续蔓延,部分国家消极抗疫和全民漠视疫情,致使疫情长时间在全球范围内无法有效控制,同时给其他积极抗疫且成效显著的国家带来潜在的输入风险。疫情短期使得企业停工、人员封闭隔离、旅游酒店等消费萎缩,经济受到巨大冲击,疫苗上市时间以及防疫成效成为市场关注的热点,能否有效控制疫情,经济能否恢复正常是下半年的核心变量。中美贸易尽管已经达成初步协议,但是美国国内疫情和年底的大选,都使得后续执行情况以及进一步的谈判充满变数。中美高科技领域的冲突已经不可避免,冲突是否进一步升级,华为等中国高科技公司能否快速研发攻关,减少对美依赖成为了重中之重。在全球需求下滑的背景下,存量博弈将是主旋律,地区冲突将持续加剧,地缘政治对于部分资源品的供给和价格会产生重大影响。国内经济的下滑风险依然存在,房地产景气下行、居民就业和工资压力引发的收入效应使得居民终端消费持续走弱,疫情加剧了对居民消费的一次性影响,中美冲突加速全球产业转移,国内相关制造业面临生存危机,高端制造业核心设备可能被美国禁运,将减缓相应领域的发展步伐。然而同时我们应该关注到:中央对于抗击疫情和保护人民身体健康的决心之强,全民在中央强有力的指挥下,疫情很快得以控制。北京抗疫模式给全国乃至全球提供了很好的参考,在未影响全面复工复产进程的基础下,通过快速锁定传染源,分层隔离高风险人群,大批量进行核酸检测,短期内有效控制住疫情,增强国家对于散发性和小聚集性疫情控制的信心。目前经济恢复良好,绝大多数行业影响可控,部分影响较大的消费行业也仅仅是一次性的冲击,长期趋势依然同宏观经济高度相关。美国大选年给中美贸易和科技冲突带来了难得的机遇期,各企业纷纷加大创新和攻关突破力度,预期对美依赖将持续下降。中央政府在多次工作会议上均提到目前经济所面临的危机,强调逆周期监管。预期货币政策和财政政策将更加积极,传统消费刺激,政策托底预期很强。资本市场估值处于历史低位,在新兴市场国家中具备优势,外资和养老金等长期资金将持续流入,均利好于股市。

标签: 华商基金净值

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