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融通领先成长混合(LOF)净值下跌1.46% 请保持关注

股票投资 2021-02-17 09:05:04

金融界基金01月23日讯 融通领先成长混合(LOF)基金01月22日下跌0.61%,现价0.817元,成交2.62万元。当前本基金场外净值为0.8120元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为0.00%。

融通领先成长混合(LOF)净值下跌1.46% 请保持关注

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.27%,近3个月本基金净值下跌6.88%,近6月本基金净值下跌18.15%,近1年本基金净值下跌23.18%,成立以来本基金累计净值为2.4640元。

本基金成立以来分红4次,累计分红金额6.68亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邹曦,自2017年02月18日管理该基金,任职期内收益-4.41%。

何龙,自2018年08月23日管理该基金,任职期内收益-11.30%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国国旅(持仓比例9.45%)、三一重工(持仓比例5.32%)、华新水泥(持仓比例4.65%)、潍柴动力(持仓比例3.93%)、海螺水泥(持仓比例3.92%)、恒瑞医药(持仓比例3.67%)、普利制药(持仓比例3.55%)、中国平安(持仓比例3.14%)、通源石油(持仓比例2.81%)、长春高新(持仓比例2.62%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,在整体贸易谈判出现明朗的信号前,我们对市场短期谨慎。三季报结束后,市场进入报表空窗期,情绪可能阶段对市场扰动较大,而中期的底部我们需要等待社融的企稳,以验证政策转向的有效性,这个阶段我们预计出现在19年一季度。当前的组合构建依然延续多元化的阿尔法配置思路,但对于市场可能出现的动荡,除了核心品种,我们降低了个股集中度。G20峰会后,中美谈判出现阶段进展,风险偏好的修复是非常直接的,指数会有一定弹性,但是要夯实底部向上,仍需要宏观领先指标出现拐点,否则市场将在对明显宏观预期下调中重回弱势震荡。我们对板块排序为消费,金融,周期,TMT。行业结构上,我们认为核心底仓还是应该持有选择业绩明年可预见性强,估值有想象空间,前期因为贸易战和宏观预期导致杀了一轮估值,而非三季报不达预期的标的。具体看到各大板块,金融里超配券商(最先开放的领域,让利风险较小,指数贝塔属性,右转政策弹性大,利好龙头券商),周期里的基建板块,继续超配建材里的水泥(业绩确定性,行业结构好,估值有弹性但前期受制于明年宏观不确定的压制),我们规避博弈政策但没业绩支撑的建筑板块。消费白马,我们选择明年盈利可预见性强,三季报有支撑,估值想象空间大,前期因为对明年宏观悲观而杀估值的板块和个股。超配旅游里的免税、白酒可能在风格上阶段有弹性。而医药板块因为医保控费政策层面超预期,未来一到两个季度可能受情绪压制,需要进一步观察,待情绪企稳,板块依然会有明显的结构性机会。总体上看,18年市场因为“内忧外患”,悲观情绪对市场冲击较大,核心是不确定性折价,并导致市场估值连续下台阶。19年无论是贸易争端还是内需的实际韧性都会相对明朗,不确定性相对18年有明显缓解,配合社融企稳,流动性边际改善,市场底部夯实的情况下,结构性行情依然是大概率,我们将坚持重点挖掘个股α和行业α,继续进行多元化结构性配置,以期继续获得稳定,持续的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.795元;本报告期基金份额净值增长率为-15.43%,业绩比较基准收益率为-9.61%。

标签: 融通领先基金

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