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农银沪深300指数A净值上涨1.71% 请保持关注

股票投资 2021-02-17 01:44:03

金融界基金01月21日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.083元,累计净值为1.083元。

农银沪深300指数A净值上涨1.71% 请保持关注

农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益7.66%,今年以来收益4.83%,近一月收益1.05%,近一年收益-23.21%,近三年收益7.53%。近一年,本基金排名同类(256/557),成立以来,本基金排名同类(159/692)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.56%,近两年定投该基金的收益为-9.75%,近三年定投该基金的收益为-5.40%,近五年定投该基金的收益为3.28%。(点此查看定投排行)

基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益47.95%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.71% )、贵州茅台(持仓比例3.31% )、招商银行(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例1.80% )、格力电器(持仓比例1.75% )、建设银行(持仓比例1.69% )、美的集团(持仓比例1.67% )、中国银行(持仓比例1.48% )、交通银行(持仓比例1.45% )、民生银行(持仓比例1.43% )、信威集团(持仓比例0.26% )、海南橡胶(持仓比例0.08% )、鹏鼎控股(持仓比例0.03% )、郑州银行(持仓比例0.03% )、中铝国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为24.56%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.58% )、贵州茅台(持仓比例3.24% )、招商银行(持仓比例2.40% )、美的集团(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例2.00% )、兴业银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、民生银行(持仓比例1.46% )、建设银行(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为22.77%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0420%,日均偏离度为0.0311%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.1721元,本报告期基金份额净值增长率为-1.03%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.1721元,本报告期基金份额净值增长率为-1.03%;同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

标签: 660008基金净值

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