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基金净值什么意思?怎么计算?

股票投资 2021-02-17 01:32:39

按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金的净值比买入时少很多,累计净值比买时高?是亏?

累计净值是该基金自发行成立以来(1:00)的净值,包括了分红,拆分份额等。

如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值(少数封转开,保本基金转混合基金特例除外)

比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(现金分红模式下,有0.5元每份转成现金进入投资者账户)

你的景顺平衡是否代码260103,在07年9月10日有大笔分红,每份分1.45元。如果在9月10后买入则不能享受分红,那么亏损幅度则大致就是买入净值减目前净值。

如果享受了分红,恭喜你持有到目前还赚了一笔,

“净值归一”谁可以简单的介绍一下,不明白什么意思。是一种基金的分红方式还是……在线等。谢谢?

净值归一就是总金额一致的情况下,将基金净值变为1元,持有数量变化。 比如归一前净值为1.2,你有10000份,那么,归一后,净值变成1,而你的份额则变为12000份。 基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 按照《证券投资基金管理暂行办法》第三十八条规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。该暂行办法已作废,现如何分配以基金合同条款约定为准。

标签: 090003基金今天净值

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