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招商中证全指证券公司指数分级净值上涨3.60% 请保持关注[招商中证全指证券公司指数分级]

股票投资 2021-02-17 01:11:17

金融界基金11月10日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,上涨3.60%。本基金单位净值为1.3108元,累计净值为0.7878元。

招商中证全指证券公司指数分级净值上涨3.60% 请保持关注[招商中证全指证券公司指数分级]

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-24.08%,今年以来收益18.24%,近一月收益0.70%,近一年收益31.23%,近三年收益14.32%。近一年,本基金排名同类(584/759),成立以来,本基金排名同类(910/931)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.58%,近两年定投该基金的收益为26.90%,近三年定投该基金的收益为31.83%,近五年定投该基金的收益为23.51%。(点此查看定投排行)

基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益18.16%。

刘重杰,自2020年08月11日管理该基金,任职期内收益0.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.30% )、东方财富(持仓比例8.70% )、华泰证券(持仓比例6.88% )、海通证券(持仓比例6.51% )、国泰君安(持仓比例4.69% )、招商证券(持仓比例4.63% )、申万宏源(持仓比例2.74% )、广发证券(持仓比例2.66% )、光大证券(持仓比例2.43% )、东方证券(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为55.78%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.73% )、东方财富(持仓比例8.68% )、华泰证券(持仓比例7.43% )、海通证券(持仓比例6.97% )、国泰君安(持仓比例5.28% )、招商证券(持仓比例4.27% )、申万宏源(持仓比例3.13% )、广发证券(持仓比例2.85% )、东方证券(持仓比例2.33% )、兴业证券(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为56.87%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数证券公司指数报告期内上涨18.64%。

关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内,本基金份额净值增长率为18.74%,同期业绩基准增长率为17.79%。

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