七七财经专注金融、理财资讯分享,更有热门理财产品、股市投资指南等着你 CTRL + D 收藏吧

主页 > 金价行情 >

工银瑞信货币基金是怎么结算的?

股票投资 2021-02-16 15:32:20

工银瑞信货币基金赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01 元。则:

赎回金额=赎回份额×基金单位资产净值

例:假设您最初申购工银瑞信回避基金2万份,持有一段时间后准备全部赎回,赎回前在销售网点查询基金账户余额,已累计分配了673.25份基金份额的收益,则您可赎回的基金份额为20673.25份;由于赎回当月尚有5.2元的累计收益没有分配,所以您实际可赎回的金额为:

20673.25份×1元/份+5.2元=20678.45元

标签: 工银瑞信货币基金

上一篇:如何判断一只基金的好坏,怎么寻找信息?

下一篇:没有了

工银瑞信货币基金相关推荐