七七财经专注金融、理财资讯分享,更有热门理财产品、股市投资指南等着你 CTRL + D 收藏吧

主页 > 股市投资 >

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告,使用闲置募集资金委托理财的公告

7060708.com 2021-04-14 05:44:09

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-061

转债代码:113592 转债简称:安20转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称“民生银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行(以下简称“浦发银行”)、厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“厦门国际银行”)、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行(以下简称“厦门农商行”)

● 本次公告披露的累计委托理财金额:103,000万元人民币

● 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA191593),挂钩利率结构性存款(SDGA200056),挂钩利率结构性存款(SDGA200151),利多多公司稳利20JG6770期人民币对公结构性存款,上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天),上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天),结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088940804期,结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088950804期,结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088960804期,结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020089130804期,结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020090980804期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-324期,结构性存款产品(挂钩黄金)2020-325期

● 委托理财期限:分别为91天,91天,41天,88天,34天,90天,152天,124天,91天,215天,272天,335天,69天,34天

● 履行的审议程序:福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于2020年7月31日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确立暂时闲置募集资金理财专用结算账户的议案》,根据相关规定开立了募集资金购买理财产品专用结算账户。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元的可转换公司债券,募集资金净额为人民币487,350,000.00元。截至2018年7月18日,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

2、根据第三届董事会第二十八次会议决议和 2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券,募集资金净额为人民币883,274,528.30元。截至2020年7月14日,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

1、前述资金只能购买短期的保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、挂钩利率结构性存款(SDGA191593)

(1)合同签署日期:2019年12月26日

(2)产品起息日:2019年12月26日

(3)产品到期日:2020年3月26日

(4)认购金额:3,000万元

(5)实际产品年化收益率:3.70%

2、挂钩利率结构性存款(SDGA200056)

(1)合同签署日期:2020年1月14日

(2)产品起息日:2020年1月14日

(3)产品到期日:2020年4月14日

(4)认购金额:4,000万元

(5)实际产品年化收益率:3.75%

3、挂钩利率结构性存款(SDGA200151)

(1)合同签署日期:2020年2月18日

(2)产品起息日:2020年2月18日

(3)产品到期日:2020年3月30日

(4)认购金额:5,000万元

(5)实际产品年化收益率:3.70%

4、利多多公司稳利20JG6770期人民币对公结构性存款

(1)合同签署日期:2020年4月1日

(2)产品起息日:2020年4月1日

(3)产品到期日:2020年6月29日

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

(1)合同签署日期:2020年4月1日

(2)产品起息日:2020年4月2日

(3)产品到期日:2020年5月6日

(4)认购金额:2,000万元

(5)实际产品年化收益率:3.65%

6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

(1)合同签署日期:2020年4月17日

(2)产品起息日:2020年4月20日

(3)产品到期日:2020年7月19日

7、结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088940804期

(1)合同签署日期:2020年8月4日

(2)产品起息日:2020年8月5日

(3)产品到期日:2021年1月4日

(4)认购金额:10,000万元

(5)预计产品年化收益率:0~3.35%

8、结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088950804期

(1)合同签署日期: 2020年8月4日

(2)产品起息日:2020年8月5日

(3)产品到期日:2020年12月7日

9、结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020088960804期

(3)产品到期日:2020年11月4日

10、结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020089130804期

(3)产品到期日:2021年3月8日

11、结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR A款)2020090980804期

(3)产品到期日:2021年5月4日

12、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323期

(1)合同签署日期:2020年8月4日

(2)产品起息日:2020年8月4日

(3)产品到期日:2021年7月5日

(4)认购金额:20,000万元

(5)预计产品年化收益率:1.755%~3.75%

13、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-324期

(3)产品到期日:2020年10月12日

(4)认购金额:10,000万元

(5)预计产品年化收益率:0.35%~3.40%

14、结构性存款产品(挂钩黄金)2020-325期

(3)产品到期日:2020年9月7日

(4)认购金额:10,000万元

(5)预计产品年化收益率:0.35%~3.30%

(二)委托理财的资金投向

1、民生银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率和USD-3MLibor水平挂钩。

2、浦发银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率和伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)挂钩。

3、厦门国际银行的委托理财产品为结构性存款,保障产品存款本金,产品浮动利率与人民币3个月SHIBOR利率挂钩。

4、厦门农商行的委托理财产品为结构性存款,只保障产品存款本金及正常持有到期情况下的保底利率(提前终止情况除外),不保证浮动收益,产品浮动利率与黄金价格水平挂钩。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方中国民生银行股份有限公司厦门分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行,均为上市的金融机构,民生银行(股票代码600016)、浦发银行(股票代码600000),与本公司无关联关系。

2、本次委托理财受托方厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行,均为非上市金融机构,与本公司无关联关系,其基本信息如下:

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

截至2020年3月31日,公司货币资金余额为78,969.83万元,本次委托理财支付的金额为103,000.00万元,占最近一期期末货币资金的130.43%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金及最低收益的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

七、备查文件

1、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA191593)

2、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA200056)

3、《中国民生银行结构性存款产品协议书》(产品代码:SDGA200151)

4、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201204770)

5、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201206003)

6、《浦发银行对公结构性存款产品合同》(产品代码:1201206004)

7、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088940804)

8、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088950804)

9、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020088960804)

10、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020089130804)

11、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品代码:JGXCKA2020090980804)

12、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款2020-323期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020323GS01)

13、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款2020-324期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020324GS01)

14、《厦门农村商业银行股份有公司结构性存款2020-325期(挂钩黄金)产品协议》(协议编号:JGXCK2020325GS01)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会

2020年8月6日

标签: 600016股票

上一篇:600637东方明珠综合研判(业绩、报表、估值、行业比较),600637东方明珠估值分析

下一篇:没有了

600016股票相关推荐