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融通深证100指数A/B净值上涨2.82% 请保持关注

股票投资 2021-02-24 06:36:15

金融界基金02月21日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数A/B,代码161604)公布最新净值,上涨2.82%。本基金单位净值为1.387元,累计净值为3.005元。

融通深证100指数A/B净值上涨2.82% 请保持关注

融通深证100指数证券投资基金成立于2003-09-30,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益399.37%,今年以来收益7.27%,近一月收益2.06%,近一年收益37.96%,近三年收益31.56%。近一年,本基金排名同类(265/696),成立以来,本基金排名同类(8/835)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.07%,近两年定投该基金的收益为27.44%,近三年定投该基金的收益为25.01%,近五年定投该基金的收益为26.30%。(点此查看定投排行)

融通深证100指数A/B基金成立以来分红23次,累计分红金额47.33亿元。

基金经理为何天翔,自2014年10月25日管理该基金,任职期内收益82.59%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.93% )、美的集团(持仓比例6.39% )、五粮液(持仓比例5.33% )、万科A(持仓比例3.75% )、平安银行(持仓比例3.33% )、温氏股份(持仓比例3.04% )、立讯精密(持仓比例2.70% )、海康威视(持仓比例2.60% )、京东方A(持仓比例2.53% )、中兴通讯(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为38.59%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.92% )、美的集团(持仓比例6.45% )、五粮液(持仓比例6.21% )、温氏股份(持仓比例3.67% )、平安银行(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.06% )、海康威视(持仓比例2.94% )、京东方A(持仓比例2.45% )、立讯精密(持仓比例2.22% )、中兴通讯(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为39.27%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

????在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。

????本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.48%,符合基金合同约定。

截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.293元,本报告期基金份额净值增长率为11.08%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.280元,本报告期基金份额净值增长率为10.92%;同期业绩比较基准收益率为11.12%。

标签: 161604基金

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