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网上买基金的净值是以什么时候的净值算呢?

股票投资 2021-02-23 19:05:17

1、网上买基金的净值:基金申购在交易当天15:00之前,申购的基金的净值是按照当天的基金净值;基金申购在交易当天的15:00之后,申购的基金的净值按照第二个交易日的基金净值。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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