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诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.07%

股票投资 2021-02-23 17:49:59

金融界基金08月12日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金(简称:诺安价值增长混合,代码320005)08月09日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1433元,累计净值为2.0883元。

诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.07%

诺安价值增长混合基金成立以来收益127.23%,今年以来收益28.95%,近一月收益-1.52%,近一年收益10.47%,近三年收益-1.52%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次,累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练,自2019年01月22日管理该基金,任职期内收益26.40%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例8.67%)、正邦科技(持仓比例8.41%)、唐人神(持仓比例7.63%)、家家悦(持仓比例3.19%)、宁波银行(持仓比例3.01%)、国星光电(持仓比例3.00%)、立讯精密(持仓比例2.68%)、台海核电(持仓比例2.38%)、南京银行(持仓比例2.33%)、周大生(持仓比例2.32%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度本基金涨幅为-4.88%,跑赢中小板指(-10.99%),创业板指(-10.75%),跑输沪深300(-1.21%)。本基金截止二季度末,重点持仓集中在农业、消费和科技类;仓位维持在78%左右,处于均衡位置。回望二季度,A股市场在经过前三个月放量上涨的强势走势后,在4月下旬政策边际收紧以及5月外部不确定因素升温的综合影响下,指数迅速拐头,在5、6月份连续震荡了整整两个月。从行业上看,以必选消费为首的核心资产相对收益颇为突出,其中食品饮料和家电表现最为突出;除此之外,在猪周期影响下的农林牧渔板块同样表现优秀。同时,个股层面的分化更加显著,简单来说就是一个蓝筹白马抱团与强势题材龙头共同领涨的格局。展望三季度,大阪G20峰会上中美会谈略好于预期有助于修复市场的悲观情绪,重新回到谈判桌将促使市场的风险偏好迎来回升。而在三季度召开的政治局会议也将对下半年的经济方向予以定性。随着半年度业绩预告披露期的到来,市场对于个股和行业的盈利也将进行调整,也为本基金带来了新一轮整理和投资的机会。

截至报告期末,本基金份额净值为1.1345元。本报告期基金份额净值增长率为-4.88%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。

标签: 诺安价值增长基金净值

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