七七财经专注金融、理财资讯分享,更有热门理财产品、股市投资指南等着你 CTRL + D 收藏吧

主页 > 股市投资 >

私募股权投资基金的投资原则和偏好是什么?[私募股权投资基金的投资人]

股票投资 2021-02-23 09:34:15

在了解私募股权投资基金投资原则和偏好之前,我们先了解下什么是私募股权投资基金。

私募股权投资基金的投资原则和偏好是什么?[私募股权投资基金的投资人]

私募股权投资基金的投资原则和偏好是什么?[私募股权投资基金的投资人]

私募股权投资基金的投资原则和偏好是什么?[私募股权投资基金的投资人]

私募股权投资基金是从事私人股权(非上市公司股权)投资的基金。主要包括投资非上市公司股权或上市公司非公开交易股权两种。

私募股权投资基金追求的不是股权收益,而是通过上市、管理层收购和并购等股权转让路径出售股权而获利。

私募股权投资基金是一个“以小博大”的游戏,从市场角度来看,接近三分之二的项目是失败的,但基金整体回报会依赖于高回报的项目有效提升上去。

比较有名的私募股权基金如黑石、红杉、高瓴、IDG等

私募股权投资基金的投资原则一般如下:

1.最大程度获得收益,尽可能规避风险;PE投资获得高收益靠的是投资专家,利用信息不对称的现实,发现别人看不到的机会,从而占领先机。

2.私募股权投资是勇敢而有耐性的投资,为了避免风险,获得高收益,私募股权投资除了需要超人的勇气外,更需要反复考察、评估、筛选投资项目,精心构造投资方案,潜心培育投资项目;会考虑投资标的在细分行业里,是否处于业内前茅?对照 同类成熟公司,辨别估值是否偏高?商业模式是否独特,是否具有发展潜力?等等。

3.拟投资企业的管理团队,特别是公司创始人或一把手的个人性格特征。

4.产业和资本的强强联合是上策,私募股权投资者往往选择行业中的领先企业,直接嫁接产业和行业的优势,达到资本与行业之间的互补。

5.成长性是私募股权投资最关心的考察点,项目公司的商业模式是否具有差异性优势,和投资边际效益优势,另外就是是否存在较好的竞争壁垒。

私募股权投资基金的投资偏好有影视娱乐行业,游戏行业(电竞,包括直播),VR,机器人等,再如现在国家所关心的节能环保,环境修复,食品健康和新能源这些,都受到股权投资基金的青睐。

最后,小散祝愿每一位股权投资者,未来都能投资到如腾讯,阿里巴巴这样的公司,走上人生巅峰!

标签: 私募股权投资基金

上一篇:嘉实沪深300ETF为什么会受到期货投资者的高度关注?[嘉实沪深300ETF]

下一篇:没有了

私募股权投资基金相关推荐