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嘉实逆向策略股票净值上涨1.79% 请保持关注

股票投资 2021-02-19 08:53:27

金融界基金07月28日讯 嘉实逆向策略股票型证券投资基金(简称:嘉实逆向策略股票,代码000985)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.763元,累计净值为1.763元。

嘉实逆向策略股票净值上涨1.79% 请保持关注

嘉实逆向策略股票型证券投资基金成立于2015-02-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益78.62%,今年以来收益30.88%,近一月收益13.52%,近一年收益53.17%,近三年收益55.19%。近一年,本基金排名同类(216/742),成立以来,本基金排名同类(242/892)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.82%,近两年定投该基金的收益为55.41%,近三年定投该基金的收益为53.22%,近五年定投该基金的收益为58.53%。(点此查看定投排行)

基金经理为曲盛伟,自2018年07月18日管理该基金,任职期内收益77.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例8.69% )、隆基股份(持仓比例8.66% )、神州数码(持仓比例8.02% )、阳光电源(持仓比例7.95% )、同有科技(持仓比例6.76% )、纳思达(持仓比例6.51% )、超图软件(持仓比例6.13% )、中孚信息(持仓比例5.64% )、金财互联(持仓比例5.36% )、华体科技(持仓比例5.09% ),合计占资金总资产的比例为68.81%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为神州数码(持仓比例7.98% )、华体科技(持仓比例7.33% )、阳光电源(持仓比例7.15% )、隆基股份(持仓比例6.86% )、超图软件(持仓比例6.71% )、通威股份(持仓比例6.30% )、同有科技(持仓比例5.71% )、北信源(持仓比例5.56% )、中孚信息(持仓比例5.51% )、纳思达(持仓比例5.44% ),合计占资金总资产的比例为64.55%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内疫情扩散全球,全球各国纷纷降息,流动性增多,但缺乏确定性,安全性较强的投资渠道,叠加中国疫情控制有力,以内需为主的产业,如医药、消费、云计算、半导体白马等体现出较好的稳定性和确定性。故而资金向该领域流动,出现了所谓确定性溢价的现象。大量白马消费类、科技类资产估值按照3-5年维度进行透支性估值。

??报告期内市场总体下跌,有少数避险性行业实现正收益。以申万28个全行业来看,医药(32%)、食品饮料(25%)、电子(24%)、传媒(18.8%)、军工(15%)取得领先收益。其中纺织服装(1.76%),银行(1.87%),电气设备(2.12%),在涨幅榜上位列后三位。在整个二季度来看,受益于海外资金流入,受疫情负面影响小的板块表现较好。

??A股越发接轨国际,从国际发达市场来看,大型白马蓝筹公司由于有相对清晰的壁垒、业绩持续的稳定性增长,享受了相对较高的确定性溢价。但回归价值投资角度,我们希望寻找前瞻性地寻找价值被明显低估的质优价廉的投资标的。公司拥有较大的安全边际,同时展望未来6个月到1年拥有巨大的空间,也就是结果不对称的投资机会。从疫情发展态势来看,国内控制力量得当,国外陆续实现复工复产,以政府主导的新基建开始陆续建设,下半年对于科技的拉动将会陆续显现。国内光伏市场由于政府支持和综合成本的下降,使得平价和竞价项目申报超市场预期,预计下半年海外市场随着陆续复工开始也将加大光伏的投资。从估值角度无论是新基建相关和光伏新能源板块的股票,相比整个市场而言仍相对低估或者便宜,一旦进入业绩确定性兑现期,价值修复的概率将会大增。我们继续看好以新基建为驱动的国产基础软硬件产业的崛起,平价时代来临后光伏行业加速的替代革命,以及市场空间巨大的5G智慧灯杆,服务网红经济等平台经济的税负信息化平台建设发展等符合国家发展方向,造福人民的新兴产业。

截至本报告期末本基金份额净值为1.572元;本报告期基金份额净值增长率为18.55%,业绩比较基准收益率为10.23%。

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