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华商大盘量化精选混合基金最新净值涨幅达2.47%[华商大盘量化精选]

股票投资 2021-02-17 15:02:18

金融界基金11月06日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)11月05日净值上涨2.47%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0730元,累计净值为2.7530元。

华商大盘量化精选混合基金最新净值涨幅达2.47%[华商大盘量化精选]

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益204.31%,今年以来收益47.54%,近一月收益8.02%,近一年收益54.93%,近三年收益32.04%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益55.12%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.02%)、比亚迪(持仓比例4.74%)、宁德时代(持仓比例4.71%)、迈瑞医疗(持仓比例4.48%)、璞泰来(持仓比例4.26%)、中信证券(持仓比例4.18%)、欣旺达(持仓比例3.78%)、梅花生物(持仓比例3.59%)、鼎龙股份(持仓比例3.53%)、沃森生物(持仓比例3.43%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内全球市场继续延续上半年末的走势,强势上涨,纳斯达克指数屡创新高,A股市场在报告期初大幅上涨后转入震荡,市场交易也经历短期活跃后归于平静,外资整体呈现缓慢流出趋势。新冠肺炎疫情在全球范围内继续扩散,部分国家抗疫决策失误和消极的态度,使得全球疫情不断恶化,并且给其他积极抗疫且成效显著的国家带来潜在的输入风险,加大了全球经济持续下行的风险。相对而言,中国抗疫成效显著,北京、大连和乌鲁木齐相继出现小范围聚集性疫情后,国家通过大批量的核酸检测、采取有针对性的精准隔离政策、秉承人民生命和健康为重的救治理念,短期内有效控制住本土疫情,真实检验了国家的抗疫情和抗风险能力。当前中国经济恢复明显,代表经济前瞻指标的PMI指数连续多个月超过50。行业主题方面,休闲服务、国防军工、电气设备和汽车涨幅超过20%,通信、商业贸易和计算机等行业下跌明显。防疫板块、疫苗板块、华为和中芯国际产业链在报告期内波动较大,主要个股最大跌幅均超30%。报告期内上证指数上涨7.82%,沪深300指数上涨10.17%,代表新兴市场的中证500指数上涨5.59%和创业板指上涨5.60%。

本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,报告期初模型显示市场风险较低,风险可控,未来将出现较长时间的做多窗口,因此本基金保持了较高的仓位,风格上以电子计算机等科技股、新能源汽车等长期成长股、医药金融等权重股均衡配置,持仓行业变动较小,个股小幅微调。计算机、半导体和疫苗等板块内个股波动较大,其他个股收益较好,组合整体获得一定收益。报告期内基金单位净值上涨8.97%,强于业绩基准。

标签: 华商基金净值

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