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指数增强型基金和指数型基金区别?[指数型基金投资标的]

股票投资 2021-02-17 05:51:50

指数增强型基金

增强型指数基金是将被动的指数基金往主动投资方向靠在尽可能保持指数基金的特征上,通过调整个股,从而获取高于标的指数的回报率。

指数增强型基金与指数型基金的区别

1、广发沪深300指数增强基金的投资范围:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;

广发沪深300基金的投资范围:跟踪沪深300指数的资产不低于基金财产净值的90%。

从上面的对比可以看出:指数增强型基金的20%可以不投资标的指数,所以可以利用这20%的股票资产实现指数的超额收益。

2、二者跟踪力度有差异:指数增强基金的经理在尽力保证指数特征的情况下,可以通过调整个股实现增值,指数基金完全跟随标的指数。

3、二者管理费不同:指数增强型基金的管理费介于股票主动型基金和指数基金的管理费之间,所以指数增强型基金的管理费比起指数型基金要低一些。

以上是指数增强型基金的相关内容内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

怎样买债券基金?有哪些类型?

债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的公募基金。按照投资范围与投资目标的不同,债券型基金可进一步细分,但不同的第三方评价机构有不同的划分方式。

以业内广泛采用的银河证券基金研究中心的分类标准为例,债券基金可进一步分为标准债券型基金、普通债券型基金、可转换债券型基金、短期理财债券型基金、指数债券型基金、债券型分级子基金、其他债券型基金等七个二级类别。

标准债券型基金只投资于固定收益类金融工具,不投资于股票、可转债等权益资产,或者含权益资产的债券基金;

普通债券型基金以固定收益金融工具为主,但可投资于股票、可转债等金融工具,普通债基进一步分为一级债基(可参与一级市场新股申购)、二级债基(可投资于公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证等其他金融工具),以及不投资于股票、但可投资于可转债的普通债券型基金。

可转换债券型基金与可参与转债投资的普通债券型基金的区别在于,前者的基金名称自定义为可转债基金,且主要投资标的是可转换债券(包括可分离交易可转债),基金合同中明确可转换债券投资比例下限是80%的债券基金。

短期理财债券型基金是指基金名称自定义为短期理财基金的,采用摊余成本法计价的债券基金。

指数债券型基金是指以标的债券指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的债券基金。

债券型分级子基金是指债券型基金实施了份额分级,不同份额子基金的风险收益特征与母基金相差较大。

站在资产配置的角度,债券基金具有与其他市场关联度低,收益稳健、风险小的特征,因而投资者可以依据自己的风险承受能力、投资目标等在自身基金组合中配置适当的债券基金,以起到分散风险的作用。

如果是非常看重风险的投资者,纯债基金(不投资权益资产的债券基金)或许是更好的选择,该类基金仅投资于固定收益类品种,因而其风险收益特征与债券市场的走势更为贴合,也更能走出独立于股市的行情。

如何选择合适的债券型基金?不妨从费率、规模、基金经理和基金管理人的综合实力等多个角度进行衡量。

一是费率。不同债券基金的费率往往有着一定的差别,因而投资者应尽可能选择费率低的基金,以便“赢在起跑线上”。

二是规模。由于规模大的债券基金往往具有较低的费率,且其在债券市场的议价能力强,因而不论从成本还是收益的角度,建议投资者选择规模相对较大的债券基金。

三是基金经理。一个好的基金经理往往会成为债券基金的“灵魂”。因此,选择一个从业经验长、过往操作基金业绩稳定的优秀基金经理对投资者来说,非常重要。

四是基金管理人综合实力。建议选择一些老牌的、固收投资实力较强、资产管理规模排名中上、市场口碑较好的基金公司。

风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

标签: 广发增强债券基金

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