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大成沪深300指数A/B净值下跌1.51% 请保持关注,华夏大盘精选000011基金净值

7060708.com 2021-04-16 09:32:09

金融界基金01月22日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数A/B,代码519300)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.0658元,累计净值为2.7104元。

大成沪深300指数A/B净值下跌1.51% 请保持关注,华夏大盘精选000011基金净值

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益223.18%,今年以来收益0.92%,近一月收益2.86%,近一年收益28.77%,近三年收益22.01%。近一年,本基金排名同类(508/689),成立以来,本基金排名同类(17/827)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.76%,近两年定投该基金的收益为12.77%,近三年定投该基金的收益为12.61%,近五年定投该基金的收益为14.86%。(点此查看定投排行)

大成沪深300指数A/B基金成立以来分红6次,累计分红金额14.24亿元。

基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益37.69%。

苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益34.70%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.18% )、贵州茅台(持仓比例2.85% )、五粮液(持仓比例1.87% )、招商银行(持仓比例1.83% )、美的集团(持仓比例1.59% )、中国银行(持仓比例1.54% )、格力电器(持仓比例1.54% )、兴业银行(持仓比例1.39% )、恒瑞医药(持仓比例1.31% )、中国建筑(持仓比例1.27% )、澜起科技(持仓比例0.12% )、中国广核(持仓比例0.10% )、八亿时空(持仓比例0.01% )、三达膜(持仓比例0.01% )、联瑞新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为20.62%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.70% )、贵州茅台(持仓比例2.81% )、招商银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.60% )、五粮液(持仓比例1.58% )、格力电器(持仓比例1.45% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、恒瑞医药(持仓比例1.25% )、交通银行(持仓比例1.20% )、中国银行(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为18.81%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度A股震荡走高,沪深300指数上涨7.4%,创业板指上涨10.5%。四季度国内经济发出见底企稳信号,11月工业增加值增速6.2%,较10月明显回升,并创下5个月新高。12月的中央经济工作会议指出,要坚持稳字当头,宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。在经济企稳预期下,前期涨幅小估值低的周期行业,建材、汽车、房地产等四季度涨幅居前。受中美贸易谈判达成第一阶段协议的利好影响,受关税影响较大的TMT行业,四季度也表现较好。

??报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.1122元,本报告期基金份额净值增长率为7.06%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.1107元,本报告期基金份额净值增长率为7.02%,同期业绩比较基准收益率为7.39%。

标签: 基金519300

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