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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告,自有资金和自筹资金

7060708.com 2021-04-13 04:04:27

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中国民生银行广州分行、上海浦东发展银行广州分行

本次委托理财金额:7,000万、15,000万

委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200041)、利多多公司稳利20JG5095期人民币对公结构性存款

委托理财期限:182天、6个月整

履行的审议程序:广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丸美股份”)第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2019年07月09日,公司使用闲置自有资金人民币7,000万元在中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)购买保本保证收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月09日到期赎回,公司本次共收回本金人民币7,000万元,并收到理财收益127.04万元,与预期收益不存在重大差异。

2019年07月08日,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行广州分行”)购买保本浮动收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月10日到期赎回,公司本次共收回本金人民币10,000万元,并收到理财收益204.75万元,与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下:

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,具体情况如下:

2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,具体情况如下:

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,合同于双方签署之日起生效。

1)产品名称:挂钩利率结构性存款

2)产品代码:SDGA200041

3)认购金额:人民币7,000万元

4)产品类型:保本保证收益型

5)产品期限:182天

6)产品收益起算日:2020年01月09日

7)产品到期日:2020年07月09日

8)挂钩标的:USD3M-LIBOR

9)产品预期收益率:产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.50%+2.15%*n/N,(0.40%-3.20%),其中n为挂钩标的落在0.40%-3.20%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平

10)支付方式:指定账户中直接扣划

11)产品风险评级:一级

12)关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

13)投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,合同于双方签署之日起生效。

1)产品名称:利多多公司稳利20JG5095期人民币对公结构性存款

2)产品代码:1201205095

3)认购金额:人民币15,000万元

4)产品类型:保本浮动收益型

5)产品期限:6个月整

6)产品收益起算日:2020年01月10日

7)产品到期日:2020年07月10日

8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布

9)产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.65%/年

10)支付方式:指定账户中直接扣划

11)产品风险等级:低风险

12)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

13)投资对象:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

(二)风险控制分析

1、为控制风险,公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为民生银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为浦发银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

注:2019年9月30日财务数据未经审计。

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币183,270.89万元,本次委托理财金额为人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金的12.00%;对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、募集失败风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

七、决策程序的履行

公司第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为92,000万元人民币,未超过公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东大会授权额度,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下:

金额:万元

注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年1月11日

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