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如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么?[基金单位净值是什么意思]

7060708.com 2021-04-11 12:09:42

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,我们平时进行开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

蚂蚁财富上显示的基金累计单位净值是指单位净值加累计分红的金额,反映基金自成立以来的所有收益。简单理解,一只基金发行时候的面值是1元钱/份,涨到1.5元/份的时候,如果每份分红2毛钱,单位净值是1.3元/份,但累计净值还是1.5元/份。累计净值这个数据可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。

聪明投资者除了看单位净值,还会看成立日期,同时看看过往分红情况,包括过去业绩是不是现任基金经理做出来的……以此来评估是不是一只好基。当然,基金好不好,要不要买,关键看基金经理的投资能力和风控能力,重要的事情再说一遍哦!

基金里的份额净值和净值增长率是什么意思?

  基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额馀额所得的基金份额的价值。基金份额净值,又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。  净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率,可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现;  累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率,可以用它来评估基金正式运作0至今的业绩表现;  累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)。

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