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巴菲特所持苹果股票市值涨380亿美元!伯克希尔·哈撒韦三季度净利大增82.4%

股票投资 2021-03-18 13:49:17

当地时间11月7日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布三季度业绩。财报显示,伯克希尔·哈撒韦第三季度营收较去年同期增长3%,归属母公司净利润增长82.4%。前三季度营收同比下滑4.29%,归属母公司净利润下降87.21%。

新冠疫情严重打击了伯克希尔·哈撒韦几乎全部业务,部分业务营收虽在第三季度有所恢复,但是该公司表示依旧无法预测疫情会带来的进一步影响。值得注意的是,伯克希尔·哈撒韦第三季度回购了创纪录的93亿美元股票,在前三季度共计回购160亿美元股票。

三季度业绩反弹

根据伯克希尔·哈撒韦公布的财报显示,今年第三季度,该公司营收为630.24亿美元,较去年同期的649.72亿美元增长3%;归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为301.37亿美元,较去年同期的165.24亿美元增长82.4%。A类股每股净收益18994美元,去年同期为10119美元;B类股每股净收益12.66美元,去年同期为6.75美元。

财报还显示,前三季度营收为1811.29亿美元,同比下滑4.29%;归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为66.86亿美元,较去年同期的522.58亿美元,同比下降87.21%。前三季度营业利润为169.01亿美元,较去年同期的187.66亿美元,同比下降近10%。A类股每股净收益4160美元,去年同期为31944美元;B类股每股净收益2.77美元,去年同期为21.3美元。

从营业利润来看,第三季度营业利润54.78亿美元,去年同期为80.72亿美元,同比下降32.1%。其中承保业务运营亏损2.13亿美元,去年同期盈利4.4亿美元。保险投资收益10.15亿美元,去年同期为14.84亿美元。铁路业务净利润下降8.1%,公用事业和能源业务净利润增长18.4%。

针对运营业绩,伯克希尔·哈撒韦在财报中声明,新冠疫情3月底开始在全球迅速传播,对公司几乎全部业务都产生了不利影响。特别是在二季度,制造业和零售业受到严重打击,直到三季度部分公司营收才恢复增长。该公司目前无法准确预测新冠疫情对经济影响的程度,也无法预测公司各项业务活动何时可以完全恢复正常。

依靠苹果大赚

财报显示,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票,包括美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元),持有四只股票合计市值为1715亿美元。除此之外,伯克希尔·哈撒韦还持有消费、保险、商业、工业等其他股票,共计持有上市公司股票市值2453.17亿美元,相比2019年9月末市值减少约1%。

当地时间8月14日,伯克希尔·哈撒韦向美国证监会(SEC)提交了美股持仓报告13F文件。文件显示,二季度末,该公司共持有44只股票,新进1只股票,增持4只股票,清空7只股票,并对11只股票减持。其中,清仓的7只股票分别为高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油和Restaurant Brands。伯克希尔·哈撒韦减持了包括摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等金融股。

建仓的个股则是巴里克黄金公司,被增持的股票包括森科能源、Store Capital、克罗格和Liberty SiriusXM Series,苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏等均持仓不变。根据三季度财报显示,相比于去年同期,伯克希尔·哈撒韦持有苹果股票的市值上涨380亿美元。数据还显示,苹果公司股价在今年第三季度上涨超26%,可口可乐股价上涨了10.5%。

股票回购创纪录

截至三季度末,伯克希尔·哈撒韦回购了90亿美元股票,前三季度股票回购总额达到约160亿美元,而2019年全年仅回购了49亿美元。

巴菲特曾在一份年度信函中对回购股票做出了解释。只要股票市场价格低于其内在价值,并且在完成回购后仍拥有足够的现金时,他将会回购股票。

尽管今年前9个月,伯克希尔·哈撒韦创纪录回购股票,但截至三季度末,其依旧持有1457.23亿美元的现金和现金等价物、短期投资,去年同期则为1279.97亿美元。其中,现金和现金等价物为230.78亿美元,去年同期为611.51亿美元;对美国国债的短期投资则为1189.06亿美元,同比大幅增长86.31%。

回购的增加表明巴菲特认为伯克希尔·哈撒韦的股价被低估了。自2018年底以来,该公司的股票落后于标准普尔500指数约40个百分点。尽管今年伯克希尔·哈撒韦第三季度股价有所恢复,但该股今年的表现仍远远落后于标普500。上周五(11月6日)伯克希尔·哈撒韦股价收盘上涨0.63%,报313885美元。

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标签: 苹果股票市值

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