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基金的涨跌主要由什么影响,它每天的净值是怎么换算的?[白酒基金的涨跌由什么决定]

股票投资 2021-02-23 18:10:19

基金的涨跌主要是由基金所持有的股票涨、跌而影响的,一般看基金的十大重仑股的涨跌, *基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。   基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。 单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额

要赎回基金是按哪天的净值算的?每天的净值是当天什么时候开盘的?

赎回基按照

收盘价计算的!

每天的净值

可以

参天基金网时时估算价-从早上9到下午3点-

---一般-晚上8点后

全部基金值会公布---可以在酷基金网站查询

}

你好,赎回在下午3点以前是按当天盘净值计,3点半以后赎回基金是按第2天的基金净值计算当天的收盘净值一般在晚上公布的。你可以到你买的基金的基金公司看公布的基金净值也可以到天天基金网,酷基金网等看基金净值的。

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