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鹏华中证国防指数分级净值上涨3.33% 请保持关注[诺安平衡基金净值 320001]

股票投资 2021-02-19 19:10:12

金融界基金11月04日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨3.33%。本基金单位净值为1.117元,累计净值为1.255元。

鹏华中证国防指数分级净值上涨3.33% 请保持关注[诺安平衡基金净值 320001]

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益3.35%,今年以来收益47.75%,近一月收益-0.53%,近一年收益51.99%,近三年收益27.40%。近一年,本基金排名同类(243/762),成立以来,本基金排名同类(806/929)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.14%,近两年定投该基金的收益为43.22%,近三年定投该基金的收益为43.23%,近五年定投该基金的收益为28.15%。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益42.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航发动力(持仓比例7.35% )、中航飞机(持仓比例6.31% )、中国长城(持仓比例5.58% )、航天发展(持仓比例5.41% )、中航机电(持仓比例5.29% )、中航光电(持仓比例5.05% )、中航沈飞(持仓比例4.77% )、高德红外(持仓比例4.36% )、海格通信(持仓比例4.27% )、中国卫星(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为52.28%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例6.51% )、海格通信(持仓比例6.32% )、中国长城(持仓比例6.15% )、中航光电(持仓比例5.98% )、航发动力(持仓比例5.60% )、高德红外(持仓比例4.94% )、中国卫星(持仓比例4.83% )、航天发展(持仓比例4.65% )、光威复材(持仓比例4.31% )、中航机电(持仓比例3.78% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2020年3季度,A股呈现冲高回落走势,7月份大幅上行,8月份高位震荡,9月份则出现显著的调整。报告期内上证指数上涨7.82%,深证成指上涨7.63%,本基金跟踪的中证国防指数上涨31.17%。

??本报告期内,组合净值增长率为29.53%,业绩比较基准增长率为29.58%,基金年化跟踪误差为0.77%。

标签: 160630基金

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