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鹏华中证国防指数分级净值上涨1.53% 请保持关注[诺安平衡基金净值 320001]

股票投资 2021-02-19 19:09:42

金融界基金07月24日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为0.732元,累计净值为1.108元。

鹏华中证国防指数分级净值上涨1.53% 请保持关注[诺安平衡基金净值 320001]

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-34.34%,今年以来收益15.82%,近一月收益-0.27%,近一年收益-6.17%,近三年收益-39.82%。近一年,本基金排名同类(553/637),成立以来,本基金排名同类(708/769)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.97%,近两年定投该基金的收益为-6.60%,近三年定投该基金的收益为-15.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-11.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例8.31% )、航发动力(持仓比例7.79% )、中国长城(持仓比例6.90% )、中航光电(持仓比例6.56% )、航天电子(持仓比例5.11% )、中国卫星(持仓比例5.08% )、中航机电(持仓比例4.73% )、中航沈飞(持仓比例4.65% )、中直股份(持仓比例4.61% )、航天发展(持仓比例4.10% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、朗进科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.85%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例9.25% )、航发动力(持仓比例8.89% )、中航光电(持仓比例6.48% )、航天电子(持仓比例6.31% )、中国卫星(持仓比例6.00% )、中直股份(持仓比例5.56% )、中航沈飞(持仓比例5.55% )、航天发展(持仓比例4.84% )、中航机电(持仓比例4.67% )、内蒙一机(持仓比例4.11% ),合计占资金总资产的比例为61.66%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2019年2季度,A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,本基金跟踪的中证国防指数下跌9.10%。??本报告期内,组合净值增长率为-8.84%,业绩比较基准增长率为-8.62%,基金年化跟踪误差为1.11%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

标签: 160630基金

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