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光大保德信银发商机主题混合基金最新净值涨幅达2.52%[光大保德信银发商机混合]

股票投资 2021-02-17 16:50:32

金融界基金06月02日讯 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信银发商机主题混合,代码000589)06月01日净值上涨2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2810元,累计净值为2.5310元。

光大保德信银发商机主题混合基金最新净值涨幅达2.52%[光大保德信银发商机混合]

光大保德信银发商机主题混合基金成立以来收益183.85%,今年以来收益14.39%,近一月收益4.01%,近一年收益58.18%,近三年收益76.68%。

光大保德信银发商机主题混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈栋,自2015年04月14日管理该基金,任职期内收益45.10%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例6.83%)、招商银行(持仓比例5.71%)、用友网络(持仓比例5.49%)、万科A(持仓比例5.03%)、兆易创新(持仓比例4.30%)、兴业银行(持仓比例4.05%)、华泰证券(持仓比例3.09%)、农业银行(持仓比例2.92%)、立讯精密(持仓比例2.78%)、中国平安(持仓比例2.67%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

19年初,随着美联储加息态度软化之后的全球流动性宽松预期,中美贸易谈判进展顺利对风险偏好的修复,以及国内宽松的货币政策和减税降费等实质性产业扶持政策的出台、科创板的加速推进和政策层面对资本市场的呵护,叠加外资的持续流入,A股在一季度全面上涨,其中创业板指在1月底的年报业绩风险和商誉减值风险短期释放后,大幅触底反弹;期间虽受到清查配资、美国国债利率倒挂的扰动,并没有改变上涨的趋势。一季度经济和金融数据虽有改善,但央行一季度例会重提“把好货币供给总闸门”,以及随后政治局会议对经济增长的乐观表述和“货币政策要松紧适度”的表态,表明政策基调的微调,货币政策的宽松预期阶段性受限;叠加5月初以来贸易摩擦再次加剧,并因华为事件而逐步向科技禁运的趋势演变,同时影响了市场的长期经济预期和短期风险偏好;5月末包商银行被接管,再次引发市场对于流动性和金融去杠杆的担心。后续随着贸易战预期的缓和、美联储降息预期升温带来的全球流动性宽松预期,以及央行对于国内流动性的呵护之下,6月下旬市场迎来一波反弹。三季度初贸易战短暂停火,7月下旬的政治局会议政策定调未明显放松,美联储的降息操作略显中性,随后科创板上市提升了市场对于科技股的关注度;8月初贸易战再起波折,市场随之调整,后续随着MSCI二次扩容落地、央行通过改革LPR贷款定价机制来降低实体经济融资成本,市场迎来一波修复;中报披露完毕,5G产业链业绩超预期带动TMT板块表现出色;9月央行降准落实宽松政策,国庆前的稳定预期也提升了市场的风险偏好。三季度整体主板市场演绎了先抑后扬的走势,科技股则表现优异。猪价的持续上涨导致9月份CPI突破3%,但央行下调一年期MLF利率5个基点,显示“稳增长”是主要矛盾,部分打消了市场对货币政策从紧的担忧,市场在10月、11月整体呈先扬后抑走势;进入12月份,中央经济工作会议提出“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,此次会议基调没有改变,但更加强调提质增效;临近年底,受中美第一阶段贸易协议即将达成、资管新规过渡期延长预期、降准预期、存量贷款转换为LPR等影响,市场强势上涨。全年来看,市场呈现普涨局面,沪深300上涨36.1%,创业板指上涨43.8%。

本基金在操作上,一季度股票仓位相比18年四季度有所提升,行业配置上降低了地产、医药的配置比例,提升了计算机、电子、传媒、非银金融的权重。二季度股票仓位相比一季度基本持平,行业配置上提升了地产、家电、医药、银行等金融和消费配置比例,降低了计算机、非银金融、传媒、轻工的权重。三季度股票仓位相比二季度略有下降,行业配置上提升了非银金融、电子、通信等行业的配置比例,降低了家电、房地产、传媒、计算机的权重。四季度股票仓位相比三季度略有提升,行业配置上提升了医药、传媒、银行、有色等行业的配置比例,降低了非银、电子、食品饮料、通信的权重。

本基金本报告期内净值增长率为62.11%,业绩比较基准收益率为27.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年,新冠肺炎疫情虽在中国大陆境内得到初步遏制,但境外多国目前显现出爆发迹象、有扩大成全球流行病的潜在可能,并对全球经济和海外证券市场造成冲击;为应对疫情、稳定经济,预计国内的货币政策将更加灵活适度、财政政策将更加积极;外部环境方面,美国经济复苏缓慢、叠加疫情影响,美联储今年大概率降息2次或以上,有助于减轻人民币汇率压力;20年是美国大选年,大选进程波折和最终结果的不确定性,也将影响海外市场波动和中国的政策应对。

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